国债早报20180628

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国债:周四(6月28日)
行情走势回顾:周二国债期货低开高走,早盘强势午盘弱势,主力合约TF1809收于98.065,下跌0.04%,成交量明显下行。
央行公开市场操作:央行周三进行600亿元7天逆回购操作,央行表示,6月份是财政支出大月,越临近月末支出力度越大,预计未来几日财政支出吸收央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量。
宏观基本面消息:(1)针对媒体报道所谓国开行相关领导人称“国开行全部收回棚改审批权限等事宜”,国开行称:从未授权任何代表发表棚改言论。据澎湃报道,国开行总行已收回棚改融资审批权限,棚改会按计划做到2020年,在此之前并不会停止,将控制货币化安置比例。(2)国研中心王一鸣:中国经济面临的不确定性和潜在风险应引起高度关注;今年上半年GDP增长率实现6.7%到6.8%问题不大,但下半年下行压力会增大,因此政府在政策上要有底线思维,特别是一些不确定性因素在增多,要有针对性地采取一系列措施。(3)1世纪经济报道:招行资管规模大约为2.3万亿元,按照资管新规的要求,会下降到1.5万亿元左右的水平,有5000-6000亿元左右的结构性存款和保本理财产品,按照资管要求回归表内。(4)6月27日,市场流传出一份湖南省常德市政府在6月22日召开的化解政府债务的专题会议内容纪要。这份纪要中,包含“2018年内所有到期贷款和分期还款计划,一律采用延期、续贷或借新还旧等措施”等字眼,引起各方关注。值得注意的是,纪要中还提到,所有融资中介“不能够提供降息、延期的,一律作为问题线索,提供给纪委清查。”当晚,常德市人民政府金融工作办公室作出说明称,网传有关内容失实,防控政府债务风险工作严格按照上级部署,没有也不会单独出台措施。另据《经济观察网》报道,有接近会议的人士表示,网传的纪要内容里,“有部分属实,这个会议的主旨是希望各金融机构不抽贷?;嵋橹?,有个别(常德)市里的领导情绪激动,说了类似的气话。”
行情走势预期:央行周三进行600亿元7天逆回购操作,当日有2100亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。央行表示,6月份是财政支出大月,越临近月末支出力度越大,预计未来几日财政支出吸收央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量。3万亿抵押补充贷款(PSL)点燃三四线楼市,据悉中国政策性银行已经收紧审批新的用于棚户区改造的PSL申请,市场对其未来能否顺利偿还的担忧也浮出水面,其可能导致PSL偿还风险、三四线楼市价格风险、地方政府债务风险和房地产企业债务风险等连环风险暴露,特别是政府还准备限制房地产企业外债投资国内,常德市的会议纪要也一定程度上暴露了地方政府的债务压力,房企债券和城投债券下半年出现局部违约的概率非常高。从经济数据上看,投资弱消费弱出口悬,制造业已经独木难支;从物价数据看,CPI已经不足以限制央行提供宽松货币政策;从金融数据上看,表外融资收紧,为了维持一定的社融增速,央行只能在利率端呵护市场,降低基础无风险利率,以及提供流动性支持;从监管政策上看,交易去杠杆已经完成,金融去杠杆已经步入后半程,目前监管的重中之中在收紧表外融资特别是信托融资,对于债券市场的监管只限于限制房地产等行业发债;从央行货币政策角度上看,交易去杠杆完成后,今年操作利率一直维持在利率走廊中枢附近,中性偏紧货币政策早已调整为中性,另外近期面临的国内经济下滑风险和国外贸易战风险又引发了央行连续的定向降准和定向降息过程。继续强调,国债期货将启动长期慢牛行情,随时可以上车,这将很可能是一个半年以上的大趋势。
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